城市排水发展有限公司制度汇编

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、工作人员因公需转帐支票，经办人员要填写支票借用单，经主管领导核准后，财务给以签发。在支票票面上，原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续，对逾期不办或不退还未用支票的，计财部应督促其办理。在未了结前帐之前，如无特殊情况，不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票，不得污染、折叠，也不准转给他人dai办，谨防遗失、被盗，否则，一切后果由经办人自负。

　　3、需要由财务汇款或办其他票据的，应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后，财务给以办理。

　　4、各部门因工作需要借备用金的，需先提交申请，经总经理批准，款项负责人要按用途正确使用，任务完成后及时归还。

　　第五条　凡到计财部办理经费报销的费用单据，必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下：

　　1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的，经济内容填写完备，大小写金额一致，并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。

　　2、属于费用性的报销单据，应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字，并注明用途。

　　3、属于财产或结算性的报销单据，需附实物验收单或工程决算，且由总经理签字。

　　第六条　严格执行总经理一支笔的财务审批制度，未经总经理签字的正规单据，计财部一概不予受理。

　　第七条　由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品（办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等），其他部门不得擅自购买办公用品，因特殊情况急需购买，应经综合部协商同意，并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品，需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销，统一由综合部部长审查证明。

　　第八条　计财部严格把关，对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况，计财部有权拒付。

　　第九条　对于管理费用的结余部分，按有关文件，进行三七分帐，项目单位留七成，上交三成。但实际由于内配资金紧张，该三成资金仍由上级部门返还本公司，为此，该结余资金按5：2：3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。

　　第十条　本规定未尽事宜，均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。

　　第十一条　本规定自颁布之日起开始执行。

　　安全保卫工作制度

　　一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育，从而提高职工遵守社会公德的自觉性，使职工知法、懂法、守法，敢于和违法乱纪现象作斗争。

　　二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度，认真落实四防（防火、防盗、防毒、防潮燥）。

　　三、办公桌内严禁存放贵重物品，禁止闲杂人员在财务室逗留，财务人员必须严格遵守财会管理制度，对会计资料、现金应妥善保管。

　　四、对设计图纸、技术资料、招标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。

　　五、现场办公的资料、图纸应妥善保管，不得丢失，如涉及保密资料丢失应立即报告。

　　六、公司职工对不安全隐患，发现后应立即报告。领导人接到报告后，要及时处理。

　　七、公司保安室负责检查出入车辆、人员，外来车辆、人员须履行登记手续。

　　八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度，重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。

　　九、公司保安人员定期接受学习和训练，确保综合素质的提高。

　　保密制度

　　第一条　为严格保守国家机密和企业秘密，维护国家及企业的合法权益，特制定本制度。

　　第二条　企业秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员

知悉的事项。

　　第三条　公司全体职工必须遵守《保密法》和中共中央、国务院规定的十条保密守则：

　　(一)不该说的秘密，绝对不说；

　　(二)不该问的秘密，绝对不问；

　　(三)不该看的秘密，绝对不看；

　　(四)不该记录的秘密，绝对不记录；

　　(五)不在非保密本上记录秘密：

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