**公司财务部工作制度及岗位职责

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　　（7）实行会计指

　　（8）标

　　（9）归口分级管理，

　　（10）层层落实，

　　（11）严格控制和监督各项费用的支出。

　　（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

　　（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

　　（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

　　加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

　　9、资金主管岗位职责

　　（1）贯彻执行国家财经法令政策，

　　（2）严格按照各项规章制度办事。

　　（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，

　　（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

　　（5）负责资金的核算与管理，

　　（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，

　　（7）合理调动资金，

　　（8）组织和利用闲散资金参加周转，

　　（9）尽量减少银行贷款。

　　（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，

　　（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

　　（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

　　（14）完成领导交给的其他工作。

　　4、结算主管岗位职责

　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，

　　（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

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　　（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，

　　（4）及时回收款项，

　　（5）并按月编制材料结算月报表。

　　（6）组织编制实际用料比较表，

　　（7）分析采购资金的使用情况。

　　（8）负责组织审核凭证，

　　（9）监督各种结算方式，

　　（10）检查其合理性、合法性、准确性。

　　（11）及时掌握备

　　（12）用金的情况，

　　（13）严格控制管理好备

　　（14）用金。

　　（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，

　　（16）保证资金安全。

　　（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，

　　（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

　　（19）完成领导交给的其他工作。

　　5、出纳员的岗位职责

　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

　　（2）办理银行结算现金收支业务。

　　（3）掌握库存现金和各种票券。

　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，

　　（6）核对双方往来金额。

　　（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　6、材料核算、稽核岗位职责

　　贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

　　负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

　　负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

　　审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

　　负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

　　办理售出材料的结算转账。

　　督促清理各种在途材料和估价材料。

　　协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

　　负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

　　7、流动资金核算岗位职责

　　协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

　　按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

　　负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

　　上缴各种款项，及时办理解交手续。

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