茶楼资金管理制度

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4、对库存现金（含各部门的备用金），财务负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查，并填制库存现金（备用金）核查情况表，说明检查结果。对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。
5、出纳人员工作调离，必须办理严格的交接手续。
第七章 银行存款管理
第十八条 帐户管理
1、茶馆在银行开立基本帐户和一般存款帐户。上述帐户只供公司业务经营范围内的资金支付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。
2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全，如实填明来源或用途。
3、帐户上必须留有足够的资金保证支付，不得签发空头支票。
第八章 员工薪金储蓄卡管理办法
第二十条 茶馆规定，所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡（以下简称工资卡）发放。茶馆新员工工资卡的建立，由人事部提前一个星期将新员工的详细资料（如姓名、性别、身份证号码）报财务到银行办理工资卡。
第二十一条 新员工的工资卡办好后，财务通知部门员工领取。发放时由财务和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。
第二十三条 如员工本人不慎将工资卡遗失，应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务，同时由员工本人在银行办理新的工资卡，将新办的卡号通知人事部，以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又未及时通知人事部，造成的经济损失由员工本人承担。
第二十四条 本制度自颁布之日起试行。

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