财务管理:出纳员岗位责任制及工作规范

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       一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，及时存入银行； 
      二、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务； 
      三、督促各收银台收款后，按是上交营业款，负责打开收银员交来的“交款袋”清点现金及支票与“缴款单”上填妥的现金数字，核对是否相符，如不符应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止，收款完毕，认真核对缴款凭证并清理现金； 
      四、收付现金迅速、准确，在交款人面前点数；如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送交银行； 
      五、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全； 
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www.5ijcw.com p;六、妥善保管各种收，付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊； 
      七、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金记帐及银行存款日记帐。日记帐所载的内容必须与会计凭相一致，必须连续登记，不得跳行、隔页、不得随便损坏账簿和撕去帐页，文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动必须按会计制度执行。 
      八、按经理的安排等储现钞，做好每天的业务预测，以准备足够的备用金； 
      九、按时发放工资并填制有关记帐凭证； 
      十、严格遵守现金管理制度还支票使用规定，现金要尽量做到日清月结；每月应与会计对帐一次，做到帐款相符； 
      十一、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 
      十二、凭领导审批的申领单方能开具支票，填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误； 
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www.5ijcw.com p;十三、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号进行登记，印章与支票应分别保管； 
      十四、严格控制签发空白支票，填写金额的转帐支票必须在支票签明日期，款项用途和规定限额，并及时清理，督促领用人结算，过期未用的空白转帐支票，要发时收加回注销，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存； 
      十五、要经常将酒店银行存款与对帐单进行核对，按规定对发生额和余额编制“银行存款余额调节表”，如发现差错要查明原因，及时进行更正； 
      十六、严格遵守酒店规章制度，坚守岗位，不擅自离开工作岗位，不做与本岗无关的任何事； 
      十七、完成财务部经理安排的其他工作。服从分配，按时完成指派的任务

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