三星杯创业大赛中大方案书：网上健康服务中心

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　　 可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
　　 减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
　　 普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
　　 未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
　　 成本费用估算表(第一年) 单位：万元
　　 序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总
　　 合计
　　 1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18
　　 2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
　　 3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6
　　 4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53
　　 5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
　　 6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6
　　 7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6
　　 8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148
　　 9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
　　 10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7
　　 成本费用估算表 单位:万元
　　 第二年 第三年 第四年 第五年 合计
　　 序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度
　　 1 公司租赁费用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72
　　 2 人力资源费用 40 40 40 40 150 180 200 690
　　 3 维修折旧费 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51
　　 4 邮电专线月租费 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8
　　 5 水电费 2 2 2 2 10 10 12 40
　　 6 广告费及推广费 20 50 30 30 150 180 200 660
　　 7 其它费用 10 10 16 15 50 50 60 211
　　 8 合计 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8
　　 盈亏平衡点
　　 公司主营业务的盈亏点
　　 设特许店数量为X；每个加盟店年平均营业额为200万元,平均毛利为20%,公司收取起毛利的30%为特许加盟费；物流传送中总部赚取5%中介费用,其中1.5%为运输成本。
　　 计算公式为：(单位：万元)
　　 200*20%*30%*X 200*3.5%*X=200*1.5%*X 总成本费用*60%
　　 以第三年公司总支出为总费用估算值：(预期60%为主营业务费用)
　　 X = 15间
　　 即公司在第三年至少发展15间特许店才能盈利。（其他业务收入除外）
　　 8.0创业计划表达
　　 我们的计划来自创建者之间思维的摩擦,包括今后,我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。
　　 我们正进行公司前期的准备工作。我们将进行技术和管理方面的储备。
　　 以上方案是我们创业者思想磨合的结果,大致描述了我们的经营理念,希望呈现给大家的十一分完整而清晰的商业计划,疏漏指出,恳盼指正。
　　 谢谢各位的阅读。

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