财 务 部 职 能

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      目的：为明确财务债权，建全财务制度，加强公司财务预算控制，特设立此项。  依据财务部职能划分、岗位配置及债权界定，财务管理系统主要分为：财务组织系统、财务岗位系统、财务制度系统。              1、财务组织系统 财务组织系统确立财务内部机构，明确财务部各机构职能，主要由财务机构系统、财务职能系统构成。         1.1财务机构系统 根据企业财务管控职能，围绕财务管理系统主体职能设立财务组织机构。 &nb

www.5ijcw.com sp;       1.2财务职能系统 依据财务部核心职能设立财务部主要职能，通过财务部主要职能部门“财务部”分解设立会计室、出纳室职能。       1.2.1财务部职能 部门职能 财务部 部门编号 HTZD-CWB  核心职能 运营资金、财务及利润分配管理  主要职能：      ·拟定、颁布、执行、解释财务管理制度。      ·公司利润分配和弥补亏损管理。      ·库存现金、银行存款及其他货币资金管理。      ·财务借款、报销、票据、预算管理。      ·财务凭证、账簿、档案、印章管理。      ·外联税务事务处理，税务关系维护，税务法规研究。      ·往来账款、固定资金管理。      ·财务报表、说明书编制，财务分析。      ·工程项目附设财务机构 管理。        1.2.2会计室职能 部门名称 会计室 部门编号 HTZD-CWB-KJ  核心职能 公司财务管理  主要职能：           

www.5ijcw.com ·审验财务原始凭证，编制记账凭证，登记总账。      ·管理会计凭证和报表，负责会计凭证和报表的总核。      ·来往账款结算。      ·会计档案、商务合同、财务印章管理。      ·定期编制财务报表，财务状况分析。      ·固定资产管理及办公用品的采购验收。      ·税务执照年审。       1.2.3出纳室职能 部门名称 出纳室 部门编号 HTZD-CWB-CN  核心职能 公司现金,银行存款管理  主要职能：     ·库存现金管理。     ·银行存款。     ·核对原始凭证、记账凭证管理。     ·工资、奖金核算、发放。     ·应收、应付账款催办，办理来往收付款项。     ·原始凭证审核、填写支票、办理公司报销业务。    

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