(二)酒店财务管理工作流程

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www.5ijcw.com 4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
          4、外币兑换营业日报表的编制程序
         当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：
          1）按照水单顺序号码一一填写；
          2）外币现金、支票分别填写；
          3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
          5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：
          1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
          2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金

www.5ijcw.com 袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。
          （十）、超定额客房挂帐催款程       按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：
      1、打印一份超定额客房挂帐清单。      2、在明细清单上注明客人离店日期。
      3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。
      4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。
     5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。
          （十一）、客人保险箱使用程序      首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客

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