采购部工作业绩的情况说明

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      关于采购部2004年度工作业绩的情况说明

      ２００４年１２月２８日－２００５年１月６日，酒店总办、财务两部门受酒店委派，对采购部２００４年度的采购工作业绩进行了专项核实。在工作中，我们采取了财务数据对比分析，对照流程制度复查原始记录、市场询价对比、询问有关人员等方式，初步核实了采购部２００４年度工作业绩的有关情况如下：

      一、采购成本总体下降

      ２００３年度，酒店总营业收入为１９２８万元，实际耗用总成本（即采购总成本）为５０９.６万元，比例为２６.４３%;2004年度，酒店总营业收入为　２８２２万元，实际耗用总成本（即采购总成本）为５９７.２万元，比例为２１.１６％，同比下降了５.２７%.虽然影响这一比例的因素

www.5ijcw.com 有价格和数量方面，但酒店已对相关营业部门做出了具体的成本量化管理，因此，可以认定为采购成本总体下降了５.２７%。

      采购成本总体下降还表现在采购单价的变动上，据张家界物价统计资料表明：２００４年度，张家界城区市场价格水平一直在高位上运行，与去年同期相比增长５.３个百分点，其中食品价格上涨９.７％。根据财务部　　　　２００３年—２００４年物资采购价格对比资料，剔除个别物品因对材质特殊需求而造成价格上涨外，通过价格指数变动法计算得出：２００４年度物资采购价格仍比２００３年物资采购价格下降了４.４%.（因设备类物资无法同比，故不包含在内）

      二、多渠道降低采购成本

      采购部在２００４年度里，为了降低采购成本，不断加大自采范围，特别是工程物资的采购，因此，效果十分显著。表现在２００４工程物资采购价格比２００３年度的工程物资采购价格下降了１４.４９%；采购部在利用价格手段降低采购成本的同时，还利用赞助、捐赠等方式，筹集酒店经营、管理所需的物品，如利用酒店举办美食节之际，由相关供应商赞助酒水等，共计２.４８万元；另有供应商捐赠办公用笔３０００支，打火机４０００个，折合０.５万元，仅此两项为酒店节约资金近３万元。

      三、工作流程清晰，执行到位

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      在核查工作中，我们对照流程制度，抽查了市场询价和定价、物资招投标的原始记录。各种原始记录和底稿显示，采购部较好地执行了流程制度，特别是物资招投标的工作，从发标—资格审查—传递招标文件—提交标书— 开标与竞标—评标与决标—签订合同的全过程，都执行得较为到位。

      综上所述，我们认为：采购部在２００４年度里，在加强制度、流程建设的同时，较好地执行了已定的各项制度，并积极主动开展工作，且效果较为显著，在克服当地物价上涨５.３%（食品价格上涨９.７%）的不利因素后，使酒店采购成本下降了５.２７%，实现了年初酒店领导要求采购成本总体下降5%的目标任务，为酒店效益的提升，做出了一定贡献。

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