企业年金基金受托管理合同

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7．4．3　根据甲方提交或确认的相关文件，账户管理人计算受益人的企业年金应支付的数额。
7．4．4　对甲方和受益人的相关信息进行变更登记。
7．4．5　委托账户管理人根据企业年金账户信息的变化，提供阶段性报告；根据甲方的需要提供账户相关信息的查询服务。
7．5　托管
乙方委托商业银行等托管机构处理企业年金基金托管事务，应包括以下内容：
7．5．1　乙方选择符合具备企业年金基金托管业务资格的商业银行等机构作为企业年金基金的托管人。
7．5．2　乙方指令托管人在其营业机构为乙方管理的受托财产开设独立的银行账户受托财产托管专户。并为受托财产的委托投资开立专门的银行账户委托投资资产托管专户。
7．5．3　乙方委托托管人对受托财产每日或每周进行估值，并及时接收托管人上传的交易数据、账务数据和估值数据。
7．5．4　托管的具体内容见《_________企业年金基金托管合同》。
7．6　投资管理乙方委托其他机构代为处理企业年金基金投资管理事务，应包括以下内容：
7．6．1　乙方在投资管理过程中以控制投资风险为首要投资原则，制定相应的投资政策及战略资产配置；
7．6．2　乙方选择符合具备企业年金基金投资管理业务资格的机构从事企业年金基金的投资管理。
7．6．3　乙方依据《企业年金基金管理试行办法》的规定安排投资管理事项。
7．6．4　投资管理的具体内容见《_________企业年金基金投资管理合同》。
第八章　受托的财务管理
8．1　处理原则
8．1．1　乙方办理企业年金基金受托管理业务，应建立企业年金基金受托管理业务会计核算和财务管理办法。
8．1．2　乙方对不同的企业年金计划，应建立单独的会计账套分别核算，应在托管人开设单独的银行结算账户受托财产托管专户。受托财产托管专户的开设与管理由托管人按照法律、法规规定和有关业务规则执行，受托财产托管专户的预留印鉴由托管人保管。企业年金计划的受托财产应与其他受托财产、乙方固有财产、托管人的其他资产分别管理、分别编制报表。
8．1．3　乙方指令托管人在其营业机构开立的受托财产托管专户用于：归集企业年金缴费、与托管账户相互划拨资金和支付企业年金待遇等。托管人每日根据乙方的指令办理受托财产托管专户的资金划拨和核算。每个企业年金计划的受托财产托管专户资金相互独立，各结算账户资金不得相互占用。在委托投资管理人投资前，乙方应及时通知托管人将受托财产托管专户的资金划入委托投资资产托管专户。在支付受益人企业年金待遇时，乙方及时通知托管人从受托财产托管专户的资金划入受益人的银行存款账户或划入由乙方指定的账户中。
8．1．4　乙方负责审核并确认企业年金缴费、投资运用、收益分配、支付等环节的合规性、准确性和完整性；定期对账户管理信息进行账务核对，保证受益人权益记录正确；对企业年金基金受托财产的记录进行核对，使账证、账账、账实相符。
8．2　受托财产承担的费用
8．2．1　企业年金基金管理机构的报酬
8．2．1．1　受托费，收取金额按本合同第十二章有关约定。
8．2．1．2　托管费，收取金额按《_________企业年金基金托管合同》有关约定。
8．2．1．3　投资管理费，收取金额按《_________企业年金基金投资管理合同》有关约定。
8．2．2　处理受托管理业务所发生的下列费用可在受托财产成本中列支：
8．2．2．1　可能发生的中介机构服务费：如审计费等。
8．2．2．2　受托终止时的受托财产清算费用。
8．2．2．3　受托财产管理、运用、处分过程中发生的税费和佣金等。
8．3　账户管理费
账户管理费按季由乙方通知甲方支付给账户管理人，不在受托财产中列支，具体收取方法见《_________企业年金基金账户管理合同》的规定确定。
第九章　受托的监管
9．1　甲方可根据监督需要，定期或不定期进行账户查询、账务查询、投资管理情况查询。
9．2　甲方在对投资情况等有疑问时，可以要求进行外部专项审计，外部专项审计的费用由甲方承担。
第十章　风险承担
10．1　风险承担
10．1．1　乙方管理受托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。乙方作为本企业年金基金管理的最终负责人，承担本企业年金基金管理中所产生的违约风险。

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